La metodologia di analisi del rischio geopolitico di Stroncature
L’analisi del rischio geopolitico di un’azienda o di un paese non è il risultato di intuizioni più o meno ispirate dell’analisi né dipende dall’accesso a informazioni riservate o privilegiate, ma il prodotto di un processo e di una metodologia chiara, verificabile e fondata su criteri oggettivi, che prescindono (quanto più possibile) dalle simpatie o idiosincrasia soggettive. Le analisi del rischio geopolitico di Stroncature adottano un approccio trasparente, basato su principi definiti e fonti riconosciute a livello internazionale per affidabilità e rigore. Prima dell’inizio di ogni incarico, la metodologia viene presentata e spiegata al committente, garantendo piena comprensione del processo analitico. Quella che segue è la metodologia applicata da Stroncature, che combina una propria metodologia, l’analisi dei dati aziendali e la forza dei nuovi modelli di Intelligenza Artificiale.
Le imprese interessate possono scrivere per maggiori informazioni a mastrolia@stroncature.com
Per decenni, le variabili politiche e strategiche su scala globale sono rimaste relativamente stabili, permettendo alle imprese e alle istituzioni di operare in un contesto prevedibile. Oggi questa stabilità è venuta meno. Gli equilibri geopolitici sono in rapido mutamento, con trasformazioni che spaziano dalla ridefinizione delle alleanze internazionali al ritorno delle guerre commerciali, dall’ascesa di nuovi blocchi economici alla frammentazione del sistema normativo globale. Tuttavia, il punto critico è che, a differenza del passato, questi movimenti non restano circoscritti alla dimensione politica o diplomatica: in un mondo altamente interconnesso, ogni mutamento geopolitico ha ripercussioni dirette sull’economia, sugli investimenti e sulle catene di fornitura. L’approccio tradizionale basato su analisi statiche non è più sufficiente: per comprendere e anticipare gli sviluppi futuri, Stroncature applica una metodologia avanzata per l’analisi geopolitica, combinando un modello strutturato per la classificazione dei paesi con un approccio ispirato alla moderna teoria del portafoglio per la gestione del rischio geopolitico delle imprese. Questo metodo rappresenta un servizio strategico che Stroncature offre istituzioni e imprese.
Approfondimenti
L'analisi del rischio geopolitico: gli Stati (1)
La metodologia di Stroncature per l’analisi geopolitica basata sugli scenari impiega due driver fondamentali – l’apertura economica/integrazione sovranazionale e la forza dello Stato di diritto/qualità istituzionale – come assi per interpretare l’evoluzione dei paesi e prevederne i possibili sviluppi. Si tratta di un modello predittivo a più fattori che può essere reso più complesso con l’introduzione di altri driver. Il grado di apertura economica e integrazione sovranazionale indica in che misura un paese è inserito nei flussi globali di commercio, investimenti e cooperazione, fino a cedere parti della propria sovranità ad istituzioni sovranazionali. La forza dello Stato di diritto e la qualità delle istituzioni valuta invece quanto solide e liberali siano le strutture giuridico-istituzionali: rispetto delle leggi, separazione dei poteri, trasparenza, tutela delle libertà e capacità di garantire welfare ed efficienza amministrativa. Questi due driver delineano una matrice a quattro quadranti (economia aperta/integrata vs chiusa/isolata, incrociata con istituzioni forti vs deboli) che permette di classificare i paesi e identificare scenari ricorrenti. Nel seguito del rapporto verranno definiti i parametri con cui misurare ciascun driver, costruito il framework di analisi, discussi esempi storici e trend, e infine delineati scenari futuri globali e regionali basati sulle tendenze individuate.
L'analisi del rischio geopolitico: le aziende (2)
Le tensioni geopolitiche odierne – dalle guerre commerciali ai conflitti armati – possono avere impatti finanziari enormi sulle imprese. Per gestire questa complessità, proponiamo una metodologia che tratti ogni azienda (stesso discorso vale anche per uno Stato) come un portafoglio di esposizioni internazionali, applicando i principi della moderna teoria del portafoglio (Modern Portfolio Theory, MPT) all’analisi del rischio geopolitico. Ciò consente di quantificare e mitigare il rischio complessivo attraverso diversificazione, misurazione delle correlazioni e simulazioni di scenari. Di seguito articoliamo il framework in passi chiari, con indicatori quantitativi e casi studio, fino a fare un esempio pratico sull’esposizione geopolitica di Apple.